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關于印發《山東地礦新能源有限公司備用金管理規定(試行)》的通知

發布時間2021-05-22 19:34:00

魯地新發〔2021〕14號


山東地礦新能源有限公司

關于印發《山東地礦新能源有限公司備用金管理規定(試行)》的通知


公司各單位、各部門:

《山東地礦新能源有限公司備用金管理規定(試行)》經公司研究通過,現予以印發,請大家遵照執行。



山東地礦新能源有限公司

2021年03月22日




山東地礦新能源有限公司

備用金管理規定(試行)


第一章

第一條 為加強備用金管理,防止資金流失,提高資金使用效率,有效控制資金占用,根據《山東泰山地勘集團有限公司財務管理制度》和《山東泰山地勘財務公司備用金管理規定》相關規定,結合山東地礦新能源有限公司實際情況,制定本辦法。

第二條 本辦法適用于山東地礦新能源有限公司及權屬企業。

第三條 本辦法所稱備用金是指為了滿足企業內部各部門和職工工作需要,而暫付給有關部門和職工使用的公司資金。

第四條 備用金的設立和管理責任必須落實到人,由責任人辦理借款手續,實行??顚S迷瓌t。借款人不能編造借款理由,套取使用備用金,已提取的備用金不得挪作他用。

第二章 借款程序

第五條 備用金申請。職工因工作需要備用金,需按規定內容規范填寫借款單。

第六條 備用金審批。備用金由部門負責人審查,經公司分管領導、財務稽核、企管部、財務負責人、財務總監審核,公司總經理、董事長簽批。

第七條 備用金支付。備用金借款人將審批后的借款單交財務資產部,經核實借款人無逾期欠款后,出納據此付款。

第三章 借款額度及使用期限

第八條 管理部門職工定額備用金的額度不得超過伍仟元。管理部門因零星采購需借備用金,原則上單次不超過伍仟元;超過伍仟元的款項結算,應由對方單位提供真實完整的材料,按規定的程序經審核批準后,到財務資產部辦理款項結算手續。

第九條 各工程項目備用金,視各項目具體情況核定,備用金額度不超過貳萬元,如有特殊情況經本公司會議集體研究后,報財務資產部備案,最多不超過壹拾伍萬元。備用金管理人員負責備用金的申請,備用金的使用須經項目負責人、分管領導審批后方可使用。

第十條 超過規定的備用金限額、票據結算起點、超出備用金使用范圍的特殊事項需提前向公司領導匯報,借款及報銷流程先經領導審批后再由財務復核及辦理借款或報銷手續,根據實際情況核定金額。

第十一條 備用金使用人在定期結算或者出差結束、采購完成后,必須在10日內辦理報銷還款手續。如遇特殊情況確實無法在規定期限內歸還,須經公司領導班子集體研究批準,方可延后。

第十二條 備用金借款期限為6個月以內,不得跨年度掛賬。

第四章

第十三條 借款人應在規定期限內還清借款。因故不能還清借款的,從工資中扣回所借備用金。

第十四條 依據“前賬不清、后賬不借”原則,財務資產部門應及時審核借款人有無“ 前欠未清”事項,并按時向各部門提供職工借款余額。

第十五條 財務資產部每年年中、年末對備用金進行清理,防止公款私用現象;對無故不歸還借款的職工,統一從借款人工資中扣除。年底不得出現備用金掛賬現象。

第十六條 對于逾期三個月的借款,各部門應于 5個工作日內向財務資產部反饋可行性還款計劃,并責成借款人按計劃還款。

第十七條 借款逾期未還期間,如遇發放工資、獎金及兌現,或借款人在財務資產部門辦理報銷領取資金時,應先全額扣出,沖抵借款,沖抵金額以借款余額為限。

第十八條 部門更換備用金責任人,須由原責任人先還清備用金,再由新指定的責任人重新辦理借款手續,借款期限截止當年 12 月 25日。

第十九條 公司職工調離、辭退或辭職時,必須到財務資產部辦理備用金清理手續。凡未辦理備用金清理手續的職工,公司將不予辦理有關手續。

第五章

第二十條 借款逾期六個月,且無可行的還款計劃,或借款人離職或無能力償還,明顯造成壞賬損失,則由相關責任人承擔相應損失。具體為部門負責人承擔80%,分管領導承擔20%。

第二十一條 借款人逾期無故不歸還借款,除計算罰息外,將視為挪用侵占公司資金行為,根據情節和數額依據公司有關制度處理,或提交司法機關處理。

第六章

第二十二條  本辦法財務資產部負責解釋。

第二十三條  本辦法自發布之日起施行。



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